Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 180 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 25 420,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 21,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 690,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 13 608,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 868,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 35 940,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 192 061,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 261,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 171,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 867,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 676,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 572,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 106,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 27,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 27,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 720,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 76,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 743,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 57 774,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 749,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 76 585,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 258,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 61,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 578,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 9,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 299 510,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 510,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 995,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 345,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 348,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 217 618,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 490,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 428,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 363,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 396,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 940,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 505,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 231,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 343,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 28,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 797,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 153 508,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 235 250,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 566,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 16 634,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 655,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 272,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 596,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 062,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 943,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 641,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 952,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 537,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 240,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26 872,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 657,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 198,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 819,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 791,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 190,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 534,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 277,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 785,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 21 039,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 777,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 15 083,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 24,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 000,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 40 124,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 5 514,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 690,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 510,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 843,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 892,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 080,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 162,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 810,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 784,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 303,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 233,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 57,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 18,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 55,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 315,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 465,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 316,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 131,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 703,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 455,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 22 825,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 323,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 236,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 123,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 262,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 21,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 303,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 19 539,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 9 325,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 505,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 23 203,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 756,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 690,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 260,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 59 839,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 121 202,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 278 022,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 888,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 245 069,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 4 341,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 150,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 278 217,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 497 205,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 473 460,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 412 500,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 969,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 |
Страница была полезной?