Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2816
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 091,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 122,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 353 775,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 415,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 180 748,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 124,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 954,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 200 214,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 277 976,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 592,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 273 004,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 229,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 780 893,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 234,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 913,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 176 818,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 576,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 865,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 52,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 166 217,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 131,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 720,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 105,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 234,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 207 622,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 207 622,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 376 523,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 376 523,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 701,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 329,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 994,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 24 371,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 16 988,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 87 515,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 539,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 24 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 50,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 503,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 121,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 190,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 53 269,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 150,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 105 583,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 368,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 166 119,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 844 719,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 131 435,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 241 592,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 958,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 400 655,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 729,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 46,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 465,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 217,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 019,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 48,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 123 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 494,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 55 603,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 74 548,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 759,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 405 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 325,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 647 373,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 97 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 381 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 420 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 442 413,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 38 451,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 757,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 59 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 425,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 146,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 13 949,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 116 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 17 739,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 117 443,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 911,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 469 423,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 959 948,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 414 656,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 838 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 52 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 844,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 798,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 822,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 057,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 77,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 55 537,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 13 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 108 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 303 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 402 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 108 719,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 456,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 482,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 612 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 509 456,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 323 789,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 53 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 321,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 27,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38 122,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 108,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 787,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 080,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 23,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 52,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 8 895,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 887,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 18 791,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 93 392,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 196,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 145,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 35 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 354,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 635,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 828,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27 400,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 96 906,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 44 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 1 493,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 800,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 73 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 311,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 510 965,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 60 025,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 29 094,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 173,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 20 115,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 737,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 174,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 80 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 196,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 222,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 759,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 23 235,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 286,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 867,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 28 201,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 148 353,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 37 244,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 76 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 22 350,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 24 910,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 4 810,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 852,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 046,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 746,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 376,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 152 437,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 505,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 7 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 181,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 183,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 633,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 565,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4 900,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10 448,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 328,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 261,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 262,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 577,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 566,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 250,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 864,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 411,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 661,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 150 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 392,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 974 224,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 803,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 215 345,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 355,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 062,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 374,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 548,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 484,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 597,0000 | |
| Издания | 61010 | 197,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 012,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 60 864,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 934,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 137 763,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 40 422,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 383,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 021,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 8,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 12,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 103,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 500,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 27,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 81 770,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 50,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 373 399,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 70 956,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 493,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 42,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 707,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 289,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 141,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 174 938,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 385 277,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 604 372,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 848 480,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 758 831,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 72 857,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 44 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 280 870,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 271 073,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 160,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 82 381,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 50 362,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 73 853,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 117,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 560,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 122,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 214 780,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 999 769,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 22 928,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 57,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 985,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 593,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 747 657,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 62 767 018,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 118 740,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 854 492,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?