Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"
Регистрационный номер
2123
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 159 920,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 40 080,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 833,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 274,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 147,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 311,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 175,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 73 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 586,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 641,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 860,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 210,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 210,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 75,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 40,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 240 067,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 240 067,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 334 449,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 334 449,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 13 326,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 335,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 892,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 143,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 506,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 140 446,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 952,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 774,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 645,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 18,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 59 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 429 242,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 57 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 553,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 25 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 017,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 43 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 64 702,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 144 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 253 760,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 384,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 29 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 69,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 250,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 85 752,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 128 317,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 34 573,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 938,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 790,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 600,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 345,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 392,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 46 557,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 568,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 92,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 18,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 505,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 55 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 092,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 497,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 622,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 622,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 730,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 51 033,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 17 218,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 420,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 590,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 073,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 900,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 537,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 236,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 91,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 607,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 948,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 951,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 074,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 076,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы | 61008 | 189,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 375,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 189,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 773,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 14 680,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 197,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 142 164,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 198,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 334 159,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 80 358,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 770,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 526,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 38 792,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 872 786,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 253 112,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 428,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 362,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 729,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 246,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 380,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 721,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 57 316,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 758 423,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 152 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 152 543,0000 | |
Страница была полезной?