Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества "Сахалин-Вест"" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1668
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 17 697,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 127 458,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 845,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 96 599,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 751,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 128 943,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 183,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 350,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 099,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 016,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 176 382,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 028,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 255,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 770,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 764,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 240,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 870,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 30 390,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 40 285,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 79,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 484,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 107 713,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 107 713,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 137 795,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 137 795,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 693,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 248,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 366,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 169 618,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 66 093,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 124 703,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 165 222,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 40,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 271,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 27 485,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 063,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 450,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 197,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 281,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 215,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 406,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 17 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 419,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 522,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 367 090,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 692,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 845,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 924,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 105 399,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 330,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 550,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 56,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 247,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 693,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 162 130,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 67 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 952 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 743 223,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 912,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 546,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 197,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 724,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 28 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 187 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 126 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 247,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 223,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 205,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 660 055,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 256 063,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 268 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 643,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 275 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 81 103,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 283,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 211,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 474,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 714,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 255,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 380,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 323,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 452,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 33 642,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 941,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 309,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 703,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 338,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 517,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 019,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 279,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 008,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 74 986,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 8 400,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 13 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 433,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 56 958,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 282,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 81 222,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 19 492,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 30 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 909,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 23 234,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 150,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 815,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 815,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 650,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 080,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 273,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 141,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 878,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 125,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 623,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 614,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 739,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 223,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 66,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 730,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 102,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 272,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 017,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 222 633,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 324,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 84 153,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 616,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 187,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 865,0000 | |
| Издания | 61010 | 157,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 012,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 071,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 379,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 662,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 710,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 812,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 952,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 482,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 695 356,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 17,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 944,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 393,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 78 881,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 411,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 879 611,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 656 311,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 142 245,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 38 945,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 105,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 73 866,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 863,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 910,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 260 071,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 356 486,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 117 712,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 16 410,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 78 117,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 5 778,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 4 934,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 298,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 118 010,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 16 410,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 78 117,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 10 712,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 219,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 64 861 492,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 757,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 63 704 831,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 142 337,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 300,0000 | |
Страница была полезной?