Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 115 730,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 59 901,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 101 343,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 345,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 527 478,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48 869,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 23,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 151 226,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 613 086,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 310 348,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 29 703,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 288,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 717 173,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 15 968,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 153,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 049 719,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 095 555,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 279 672,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 405 747,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 59 404,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 59 404,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 3 514,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 782 943,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 450,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 613 880,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 613 880,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 420 116,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 240 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 98 805,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 23 010,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 331,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 995 228,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 463 567,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 315 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 101 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 258 872,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 270 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 267 858,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 14 756 970,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 19 841,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 849,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 5 052,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 6 373,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 698,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 418 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 626 518,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 305 783,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 489 766,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 259 079,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 94 776,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 260 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 877 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 805 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 35 248,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 33 976,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 137 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 772 838,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 077 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 13 515,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 8 548 535,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 223 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 257,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 229,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 59 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 048,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 392 442,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 72 761,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 21 901,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 155,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 048,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 126 597,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 25 818 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 162 442,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 100 238,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 778 679,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 621,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 187,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 655 632,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 5 196,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 903,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 628 855,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 49 414,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 102,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 801,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 849,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 13 115,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 51 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 709 144,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 802 233,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 727 146,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 283 851,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 693 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 195 170,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 678 275,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 265 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 215 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 316 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 060 400,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 57 418,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 462,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 35 791,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 22 716,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 584 108,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 438 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 57 774,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 48 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 48 470,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 149,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 669,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 008,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 18 564,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 8 494,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 30 635,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 21 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 66 091,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 32 751,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 189 949,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 91,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 829 899,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 224 037,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 65 165,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 14 081,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 181 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 609 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 544,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 634 519,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 990 455,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 379 943,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 465 312,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 446 324,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 416 653,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 885 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 688 349,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 134 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 145,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 31 576,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 60 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 589,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 139 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 754 435,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 879 033,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 246 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 812 367,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 809 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 284 570,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 576 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 74 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 959,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 34 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 387,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 66 507,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 105 247,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 73 093,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 083,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 128 957,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 49 315,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 303 346,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 76 746,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 159 610,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 194 485,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111 591,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 229 387,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 448 730,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 524 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 888 044,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 620 800,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 347 037,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 103 284,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 493 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 896,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 376 896,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 612 316,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 728 678,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 930 712,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 485 220,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 6 405 236,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 628 129,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 162 275,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 798 836,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 057 712,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 518 800,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 749 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 76 526,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 837 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 15 895,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 153 555,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 143 478,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 180,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 291 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 943,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 44,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 426,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 144 308,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 184 109,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 864,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 109 168,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 778,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 883,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 729,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 131,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 77 969,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 140,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 515,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 155,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45 293,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 91,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 565 758,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 33 179,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 52 589,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 229,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 104 557,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 426 833,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 885,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 724 904,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 299 845,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 509,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21 656,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 387,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 9 825,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 865,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 832 501,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 024 105,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 37 869,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 847 239,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 021 886,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 97 604,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 785,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 187,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 308 303,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 207,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 384 535,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 23 551,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 767 411,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 185,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 78 590 983,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 130 349,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 099 708,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 67,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 735 154,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 259 750,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 46,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 203,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 29 109,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 521 128,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 892 522,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 132 809 445,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 127 818 687,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 403 044,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 596 434,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 763 318,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 59,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 185 720,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 65 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 419 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 306 346,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 712 028,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 310 965,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 53 716 599,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 372 098 818,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 24 300 443,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 294 832,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 1 431 869,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 956 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 947 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 538 811,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 17 016 882,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 911 817,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 200 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 7 244 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 14 088 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 17 459 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 17 236 038,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 41 830,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 87 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 9 140 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 446 828,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 15 826,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 521 452,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 25 631 758,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 299 970,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 949 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 821 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 547 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 16 990 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 865 972,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 206 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 7 040 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 14 055 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 17 255 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 17 156 438,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 115 677,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 284 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 141 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 117 331,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 10 683 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 475 171,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 15 051,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 227 804,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 339,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 026 970 039,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 21 877,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 665 187 756,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 70 464 478,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 162 145,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 702 921,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 249 483 923,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 32,0000 | |
Страница была полезной?