Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 7 105,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 447 526,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 91 061,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 446,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 591,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 971,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 477 566,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 63 464,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 187 107,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 321,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 022,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 478,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 10 911,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 278 099,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 399,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 97 707,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 726,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 90 121,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 169 764,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 396,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 869,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 18 783,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 421,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 649,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 381,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 389 667,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 389 667,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 704 769,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 704 769,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 463,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 028,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 5 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 405,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 5,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 066,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 58,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 17 714,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 241,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8 122,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 126 989,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 97 390,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30 111,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 479 415,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 52 783,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 765 766,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 164 178,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 125 364,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 951,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 313 879,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 981,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 063,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 34,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 066,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 13 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 14 216,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 7 961,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 5 770,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 243,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 26 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 63 777,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 39 834,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 111 328,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 930,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 46 512,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 147 415,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 228 816,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 317,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 10 893,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 192 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 266 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 356 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 343 254,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 407,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 567,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 861,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 37 912,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 449,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 44 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 13 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 45 264,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 816 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 36 569,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 48 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 621,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 19 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 778,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 64 555,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 108 973,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 109 016,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 338 521,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 832 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 971 761,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 183 472,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 73 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 391,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 186,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 21 189,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 18 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 134,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 353,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 21 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 113 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 38 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 155 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 158 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 379 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 355 938,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 780 733,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57 066,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 39 550,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 151 998,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 377,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 60 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 164 512,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 363,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 55,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 052,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 717,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 275,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 412,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35 479,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 698,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 788,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 44 578,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 47 043,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 234,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 7 171,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 577,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 88 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 988,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 201 824,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 293 008,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 535,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 14 763,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 591,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 120,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 120,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 58,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 766,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 079,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 398,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 434,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 341,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 187,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 120,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 096,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 579,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 962,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 574,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 259,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 610,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 176,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 168,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 298,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 485 290,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 116 643,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 662,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 613,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 845,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 858,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 066,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 610,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 754,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 129 002,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 4 226,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 962,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 130 576,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 3 898,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 197 655,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 446,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 572,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 874,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 165 460,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 12 558,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 76 615,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 624,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 741,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 67 226,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 192,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 211 004,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 55 567,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 119 419,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 36 446,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 339,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 16 105,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 174 838,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 372,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 198 695,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 063,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 782,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 271,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 801,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 73 127,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 683 735,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 564 629,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 192 229,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 118 237,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 072,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 168,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 229 884,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 196,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 81 037,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 978,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 308,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 211,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 265,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 211 102,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 187 832,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 52 107,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 351 032,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 318 702,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 56 303,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 28 134,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 73,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 097 645,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 584 918,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 467 798,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 45 002,0000 | |
Страница была полезной?