Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 185,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 952,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 293,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 239 766,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 7,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 48,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 128,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 621,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 458 803,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 78 012,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 31 047,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 256 229,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 305 015,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 100,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 93 540,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 53 934,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 813,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 385,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 38 311,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 138 623,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 27 001,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 170 250,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 56 112,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 84,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 34 345,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 144 971,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 781,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 097,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 457,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 37 018,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 419 862,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 448,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 448,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 145,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 175 065,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 175 065,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 983 228,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 983 228,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27 299,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 148,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 11 907,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 055,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 397,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 17 318,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 34 048,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 160 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 432,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 536,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 295,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 688,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 37 912,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 292,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 167 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 510,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 196,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 174 509,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 32 847,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 535,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 623 715,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 144 282,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 168 281,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 492 574,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 611,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21 212,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 630,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 33 858,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 17 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 55 918,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 103 876,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 59 903,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 13 113,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 160,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 31 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 22 772,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 393 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 108 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 561 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 967 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 440 199,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 933,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 081,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 137,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 18 377,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 366,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 314,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 27 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 287,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 867,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 265,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 386,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 48 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 435,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 217 778,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 008,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 217,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 341 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 844 066,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 785 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 110 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 112 355,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 104,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 64 028,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 68 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 681 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 219 029,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 19 449,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 115 638,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 864 128,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 326 694,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 991,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 37 250,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 51 769,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 195,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 106 916,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 809,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 112,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 638,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 521,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54 571,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 383,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 740,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 053,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 47 070,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 370,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 882,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 346,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 61 933,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 112,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 381 273,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 514,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 433 190,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 599 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 56,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 5 498,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 3 409,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 8 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 187,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 718,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 495,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 36,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 27,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 173,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 7 506,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 20,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 146,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 355 542,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 804,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 599,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 256 776,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 58 354,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 168,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 45 253,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 718,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 735,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 360,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 58,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30 343,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 681,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 590,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 513,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 161,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 227,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 863,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 021 459,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 215 524,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 316,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 483,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 591,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 148,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 601,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 680,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 619,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 452,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 121 312,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 077,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 30,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 81 248,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 785 601,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 512,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 525 308,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 061,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 184 956,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 201 225,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 126 415,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 780 480,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 411 193,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 862,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57 539,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 285,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 128,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 742,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 100 809,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 808,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 183,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 653 688,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 657 761,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 387,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 92 747,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 226 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 385 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 397,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 81 559,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 226 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 385 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 188,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 244 341 784,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 230 106 574,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 624 068,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 20 669,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 590 500,0000 | |
Страница была полезной?