Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 62 271,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 147 129,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3 360,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 240,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 140,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 851,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 109,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 208 878,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 208 183,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 307,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 580,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 198,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 35 190,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 53 301,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 780,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 377,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 121 401,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 629,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 575,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 57,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 57,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 558,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 406,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 297 874,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 297 874,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 916,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32 250,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 11 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 22 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 95 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 754,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 270,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 456,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 251,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 228,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 65 067,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 069 509,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52 119,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 318,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 811,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 75 082,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 126,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 250,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 69,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 208,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 505,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 453,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 174 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 25,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 37 480,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 332 897,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 189,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 401 077,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 236 337,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 411,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 48 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 362 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 295 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 274 868,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 424,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 312,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 20 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 207 485,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 48 374,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 483 449,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 765 967,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 506 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 383 565,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 132 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 97 935,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 313,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 61 399,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 29 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 225,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 408,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 146,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 977,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 246 740,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 906 371,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 353,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 35 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 135,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 229,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 125 712,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 726,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 118 250,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 968,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 36 250,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 543,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 307,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 12 166,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 518,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 790,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 850,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 350,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 169,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 422,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 934,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 687,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 24 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 992,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 464,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 64 579,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 60 014,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 82 059,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 8,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 199,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 95,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 51 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 392,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 66,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 849,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 386,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 29 458,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 974,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 754,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 15 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 637,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 39 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 8 158,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52201 | 713,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 3 555,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 440,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 13 089,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 2 998,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52206 | 113 062,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 299 875,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 358 892,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 885,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 109,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 182,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 927,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 6,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 563,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 916,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 619,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 885,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 217,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 081,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 190,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 29 815,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 322,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 312,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 159 078,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 892,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 807,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 192,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 364,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 820,0000 | |
| Издания | 61010 | 252,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 1 291,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 49,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 667,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 143 480,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 440,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 102 297,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 26,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 302 364,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 376,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21 731,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 56 823,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 25 920,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 99 661,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 919,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 25,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 334 355,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 56 295,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 566,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 473 235,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 14 977,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 20 051,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 76,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 484 691,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 711,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 22 937,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 322 749,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18 227,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 957 691,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 186 785,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 118 026,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 380 055,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 264 483,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 377 721,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 430 154,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 26 849,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 5 900,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 165,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 49 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 582,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 301,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 208,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 554 345,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 678 780,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 498 216,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 276,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 138,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 498 354,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 267,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 136,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 809 750,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 64 593 269,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 384 549,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 461 736,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 64 208 720,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 286 550,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 61 601,0000 | |
Страница была полезной?