Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
2783
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 722 879,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 296 131,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 990,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 919,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 294 011,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 154 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 39 368,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 095 854,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 126,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 57 194,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 018,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 641,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 64 044,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 162 547,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 93 008,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 296,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 77 699,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 77 699,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 38,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 348 496,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 38 323,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 133 701,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 42 967,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 48 108,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 490,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 286 824,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 211,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 10 359,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 431 026,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 673 008,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 836 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 16 158,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 632,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 092,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 75 793,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 182 418,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 121 937,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 236,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 173,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 52 118,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22 514,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 249,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 878,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 270 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 36 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 147 275,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 107 936,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 137,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 127 445,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 918 298,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 120 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 970,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 125 824,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 88 132,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 167 000,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 167 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 25 608,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 230 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 81 668,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 451 782,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 162 851,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 158 008,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 725,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 175 985,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 155 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 174 156,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 717,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 288,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 130,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 442,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 591 072,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 46 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 567,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 831 742,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 547 737,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 169 805,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 165 809,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 168 806,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 10 990,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 407 761,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 163 692,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 938 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 15 882,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 68 524,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 27 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 27 296,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 124 360,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 651 901,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 129 713,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 303,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 388,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 406,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 129 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 64 777,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 213 174,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 170,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 832 214,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 120 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 82 605,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 137,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 407,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 5 831,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 58 460,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 004,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 188,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 113,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 126,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 361,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 555,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10 849,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 343,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 375 551,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 161 076,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 111 437,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 675,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 445,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 661,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 163,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 564,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 153 014,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 99 288,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 195 655,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 156 097,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 150 361,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 305 178,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 27 839,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 33 955,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 351,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 306,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 23 400,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 6 449,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 156 423,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 145 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 229 941 877,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 824,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 162 851,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 360 052,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 815 728,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 743 927,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 181 708,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 612 673,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 625,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 815,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 90 967,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 209 900,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 729,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 33 388,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 476,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 38 680,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 201 523,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 239 324 362,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 288 933,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 191 244,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 880 998,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 36 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 167 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 268 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 27 263,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 284 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 765 345,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 980 302,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 182 633,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 42 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 140 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 102 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 702 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 723 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 045 464,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 712 117,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 981 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 308 819,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 517 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 60 651,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 520 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 1 773 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 3 364 773,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 186 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 407 877,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 663 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 131 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 901,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 134,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 587 925,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 991 816,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 706 954,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 080 717,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 42 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 135 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 105 339,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 701 811,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 723 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 129 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 045 464,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 36 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 168 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 259 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 27 263,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 442 651,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 793 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 850 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 671 426,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 866 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 188 667,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 517 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 60 651,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 520 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 1 773 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 3 364 084,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 186 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 410 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 653 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 131 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 294 247,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 022 139 032,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 319,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 167 729 131,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 263 971,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 616 867,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 92 118 724,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 281,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 744 410 405,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?