Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 970 994,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 29 006,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 693,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 874,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 896,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 490,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 176,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 318 209,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 225 194,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 980,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 442,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 768,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 006,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 981,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 258 852,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 258 852,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 383,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 618,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 274 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 28 492,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 148 412,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 23 478,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 127 371,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 280 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 402,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 734,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 185,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 455 735,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 450,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 818,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 551 623,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 042,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 219,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 205 499,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 553,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 128 411,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 209 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 36 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 36 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 129 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 648,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 63 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 280 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 174 863,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 101 513,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 69 590,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 4 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 77 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 124 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 541,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 630,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 309,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 206 053,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 47 990,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 130 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 312 711,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 527 195,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 250 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 756,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 64 173,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 323,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 525,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 180 824,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 227 863,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 313,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 044,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 289,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 803,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 113,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 753,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 442,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 169 934,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 214 918,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 71 320,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 258,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 137,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 53,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 166,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 750,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 364,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 463,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 269,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 194 465,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 254 476,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 80 884,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 038,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 303 940,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 86 432,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 34 993,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 350,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 975,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 62 473,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 26 472,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 11 801,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 863,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 106,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 991,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 755,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 24 063,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 83 504,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 13 623,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 180,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 121,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 65 129,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 410 795,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 906 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 850,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 238,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 59 441,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 707,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 95 076,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 652,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 15,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 161,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 115,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 115,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 795,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 200,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 215 392,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 685,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27 247,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 791,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 002,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 801,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 335,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 60,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 50 722,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 078,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 50 522,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 106 305,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 114 259,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 227,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 29,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 93 534,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 344,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 041,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 967,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 144 585,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 087,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 115 271,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 40 071,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 216 392,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 565,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 080,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 46 950,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 34 496,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 7,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 995,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 206,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 35 736,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 163,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 805,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 597 827,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 181,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 247 460,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 138 375,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 282,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 301,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 214 886,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 573 723,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 062 049,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 821 729,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 416 867,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 194 465,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 101 625,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 68 095,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 370,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 990,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 770,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 201,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 733 378,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 808 969,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 557,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 33 105,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 30,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 587,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 5 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 33 105,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 98,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 81 412 844,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 757 064,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 350 138,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 219 005,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 59 086 727,0000 | |
Страница была полезной?