Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество
Регистрационный номер
545
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 52,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 753,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 892,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 300,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 81,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 63 866,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 297 779,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 136,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 379,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 438,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 270,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 036,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 93 705,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 217,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 774,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 62 294,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 690,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 725,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 34 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8 308,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 266,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 20,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 394,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 106 850,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 106 850,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 83 600,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 83 600,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 681,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 73 878,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 56,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 189,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 60,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 43 542,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 556,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 905,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 732,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 360 257,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 868,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 837,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 32,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 006,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 28 802,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 34,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 160,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 109,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 112 193,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 81 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 201 122,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 9 272,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 27 362,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 27 362,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 042,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 96 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 24 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 319,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 9 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 48 996,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 718,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 286 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 127 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 229,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 613,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 31,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 415,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 090,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 862,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 272,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 550,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 368,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 525,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 729,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 621,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 57,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 677,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 112,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 844,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 180,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 171,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 821,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 420,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 16 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 805,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 832,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 068,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 57,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 57,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 8,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 441,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 39,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 048,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 43,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 147,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 106,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 124,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 108,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 544,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 649,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 70,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 122 851,0000 | |
| Земля | 60404 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 485,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 855,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 892,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 846,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 2 903,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 13 786,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 97,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 866,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 98,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 32 510,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 648,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 750,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21 279,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 959,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 128,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 633,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 98,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 19 636,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 446,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 65,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 031,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 853,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 62 103,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 921,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 709,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 982 964,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 054,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 970,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 145 516,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 481 447,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 25 283,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 180,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 547,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27 719,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 009,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 851,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 797,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 800,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 671 705,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 509 008,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 503 015,0000 | |
Страница была полезной?