Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 45 670,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 85,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 661,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 392 705,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 620 957,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 511,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 346 711,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 262 254,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 894,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 160 217,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 87 047,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 468,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 9 111,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 34 109,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 11 304,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 405 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 113,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 179 311,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 85 997,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 91 983,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 557,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 25 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 258 476,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 55 969,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23 429,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 147,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 84 618,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18 012,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19 543,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 473 116,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 473 116,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 300 779,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 300 779,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 81 738,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 95 238,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 969 179,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 52 274,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 29 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 25 622,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 44 402,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 10 910,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 30 356,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 545 478,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 688,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 811,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 9 107,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 274,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 216,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 55,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 721,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 104,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 407,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 194,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 62 560,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 69,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 134 229,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 374,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 36 494,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 62 159,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 173,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 370 210,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 223 428,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 770,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 297,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 90,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 836 358,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 485,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 750,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 52,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 36 982,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 056,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 27 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 14 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11 003,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 214 880,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 191 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 630 286,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 45 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 668,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 550,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 251 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 628 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 174 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 236 835,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 491,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 233,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 26 714,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 426,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 128,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 198 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 64 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 25 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 376,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 89 552,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 446 477,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 422 213,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 645 012,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 322 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 398 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 103 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 94 808,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 724,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 80 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 71 049,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 98 845,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 160,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29 956,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 153 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 643 306,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 313 839,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 164,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 36 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 92 006,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 27 274,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 524 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 310 748,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 747 515,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 218 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 173,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 72 831,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 215,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 270 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 56 454,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 056,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 68 892,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 020,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 060,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 553 215,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 696 033,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 102 582,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 261,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 157,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 551,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 729,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 607,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 290,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 93 587,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 117 378,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 91 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 872,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 122 074,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 621 399,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 30 066,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 25,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 179 397,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 190 381,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 264,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 132 340,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 67,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 622,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 49,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 184 079,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100 837,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 104 253,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 96 265,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 208 525,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 003,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 416,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 737,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 438,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 982,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 34 058,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 697,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 108,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 065,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 163,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 71,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20 453,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 677 623,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 727,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 513,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 590,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 397 101,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 16,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 198 428,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 173 212,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 034,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 271,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 788,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 796,0000 | |
| Издания | 61010 | 98,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 103,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 70,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 619,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 927,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 108 388,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 215 149,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 145 492,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 222,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 52 391,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 159 201,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 32,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 47 706,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 61,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 171 774,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 35 224,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 47,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 193 935,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 131,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 514 132,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 194,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 496,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 132 076,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 854 497,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 619 078,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 297 474,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 413 676,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 91 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 138 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 961 254,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 417 748,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 211 392,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 409 734,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 116 441,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 586,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 821,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 42 684,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 51 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 507 006,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 993 370,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 106 932,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 772 912,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 808 318,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 23 455,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 314,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 599 390,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 268 492,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 809 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 74 365,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 15 028,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 103 788,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 174 387,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 638,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 404 159,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 329,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 597 130,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 22 673,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 250 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 763 935,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 72 221,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 23 245,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 64 752,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 88 706 359,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 75 852 790,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 365 503,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 539 342,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 130 842,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 817 888,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?