Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 62 656,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 732,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29 881,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 78 629,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 667,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 994,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 69 869,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 251,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 198 826,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 525,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 68 064,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 512,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 805,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 824,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 21 488,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 179,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 95,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 95,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 27 362,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 43 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 182 362,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 69 153,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 27 362,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 775,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 478,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 708,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 173,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 382 911,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 382,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 97 212,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 695,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 21,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 048,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 91,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 263,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 14,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 229,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 40 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 79 911,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 368,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 405,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 787,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 130 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 834,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 202,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 658,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 938,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 842,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 633,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 62,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 173,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 775,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 1 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1 769,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 142,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 50,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 145,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 570,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 042,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 559,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 041,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 224,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 198,0000 | |
| Материалы | 61008 | 186,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 331,0000 | |
| Издания | 61010 | 58,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 36 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 169,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 228,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 763,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 50 577,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 522,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 670,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 784 966,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 785,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 344,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 772,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 450,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 192 718,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 305 831,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 861,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 314,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 400,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 662,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 223,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 066,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 475,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 301 220,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 727,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 736,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?