Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 157,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 499 327,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 428,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 12,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 11,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 63,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 302,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 99 503,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 402,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 70,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 514,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 452,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 114 023,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 45 927,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 152 775,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 554,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 432 872,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 579,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 578,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 126 392,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 558,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 178,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 17 016,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 979,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 031,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 236 417,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 236 417,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 118 355,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 118 355,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 855 973,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 855 973,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 365,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 114,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 26 989,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 094,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 217 362,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 93 171,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 274,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 348,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 951,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 951,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33 782,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 682,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 827,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 298,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 850 616,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 78 736,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 561,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 43 656,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 451,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 895,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 233,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 281,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 331,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 108,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 149,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 226 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 323 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 773 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 002 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 022,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37 713,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 37 074,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 435,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 139 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 45 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 33 435,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 522,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 34 184,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 621 923,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 148 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 706 193,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 238 159,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 619 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 73 960,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 98 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 794,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 400 377,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 562 046,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 281,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 994,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 320,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 700,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 547,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 21 734,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 72 416,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 34 687,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 97 332,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 722,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 292,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 941,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 397,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 178,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 902,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 254,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 102 105,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 85 087,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 67 840,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 66 744,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 55 906,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 139 767,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 9 595,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 81 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 247,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 329,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 415,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 264,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 8 335,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 66,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 308,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 61,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 60 681,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 613,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 35 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 174 117,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 215 268,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 990,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 588,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 121 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 174,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 278,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 64 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 440 932,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 399,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 497,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 59 854,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 98,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 415,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 176,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 673,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 349,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 747,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 382,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 88,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 456,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 837,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 46,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 240 371,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 105 379,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60 299,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 322,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 371,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 012,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 952,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 39 209,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 798,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 37 495,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 59 729,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 147,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 584,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 278,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 699,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 46,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 030,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 42 667,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 973,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 775,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 42 869,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 47 048,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 67 937,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 26 402,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 482,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 342,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 572 400,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 549,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 151,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 556 695,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 12 284,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 724,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8 397,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 313,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 59 600,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 97,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 269 537,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 72 416,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 18,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 5 041,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 442,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 40,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 077,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 167 758,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 084 588,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 481 197,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 690 938,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 94 551,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 038,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 99 833,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 381,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 128,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 805 566,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 270 451,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 813,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 52,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 865,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 500 538,9838 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 968 581,5256 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 342 284,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 84 946,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 103 700,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 072,4582 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?