Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 14 745,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 165 255,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 84,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 351,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 067,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 163,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 917,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 77 750,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 427,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 489,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 1 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 265,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 996,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 662,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 575,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 41,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 50 247,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 50 247,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 3 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 56,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 62,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 55 773,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 600,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 89,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 169 952,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 139,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 50 426,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 510,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 38,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 106,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 184,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 63,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 8 182,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 13 637,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 13 637,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 177,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 131 161,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 479,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 97,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 992,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 730,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 533,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 126 819,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 278,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 517,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 546,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 662,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 54 258,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 114 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 810,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 320,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 067,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 477,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 236,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 761,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 757,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 237,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 163,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 158,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 417,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 84,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 364,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 361,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 816,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 844,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 798,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 994,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 476,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 42,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 466,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 116,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 333,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 624,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 819,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 128,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 218,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 284,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 876,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 485,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 345,0000 | |
| Издания | 61010 | 29,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 746,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 493,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 28,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 562,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 258,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 219,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 166,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 175,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 378,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 435,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 369,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 988,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 007,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 118,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 585,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 757,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 8 995,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 484 521,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 28,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 93 986,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 506 969,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 008,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 218,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 705,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 132,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 226,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 133 125,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 727,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 736,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
Страница была полезной?