Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 5 632,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 95 779,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 85 988,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 62 466,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 94 125,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 159 404,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 460,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 521,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 241 082,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 9 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 388 687,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 711,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 111 719,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 905,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 997,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 139,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 142 236,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 674,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 61 412,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 182,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 94 996,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 981,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 128,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 512,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 125 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 215,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 215,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 274,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 954,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 337 782,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 337 782,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 014 378,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 014 378,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 11 327,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 235 438,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 616 129,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 57 752,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 621 503,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 314,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16 102,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 57,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 118,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 257,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 214,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 345,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 312,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 122,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 56 267,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 366,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 739,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 449,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 111 202,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 486,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 102,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 369,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 572 177,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59 913,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 075,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 149,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 254 082,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 776,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 601,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 953,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 482,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 444,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 864,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 636,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 82 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 164 537,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 149 328,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 57 340,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 70 973,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 121 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 42 975,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 148 947,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 846 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 950 130,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 82,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 486,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 33 479,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 173,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 101 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 369,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 229,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 14 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 399,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 69 327,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 308 556,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 240 482,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 417 291,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 810 890,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 419 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 292,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 285,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 235,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 35 970,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 45 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 92 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 53 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 82 928,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 542 601,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 681,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 001,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 431 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 552 063,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57 512,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 477,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 430,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 257,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 445,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 168 244,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 85 220,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 108 682,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 284,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 87,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 142,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 40 042,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 18 551,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 57 003,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 517,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 787,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 450,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 040,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 298,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 663,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 862,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 58 199,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 8 961,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 275,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 79,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 19 358,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 45 020,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 652,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 216 315,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 295 257,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 588,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 42 544,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 156 684,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 93 368,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 386,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 142,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 188,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 52,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 465,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 645,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 28,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 410,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 242,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 318,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 414,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25 859,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 578,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 512,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 156,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 110,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 806,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26 066,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 289 584,0000 | |
| Земля | 60404 | 59,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 93 670,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 86 478,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 32,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 19 207,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 8 864,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 5 815,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 29,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 942,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 753,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 928,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 98,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 268,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 99,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 979,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 487,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 75 980,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 397,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 624,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 27 262,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 635,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 119 832,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 110,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 025 861,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 87,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 315,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 578 016,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 280,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 170,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 131 855,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 142 367,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 733 529,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 14,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 182 822,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 240 112,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 314 317,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 28 985,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 488,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 498,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 116 932,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 990,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 875,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 991,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 207,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 521 315,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 192 033,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 545 230,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 90 956,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 14 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 3 657,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 275 425,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 598,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 545 206,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 90 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 602,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 634,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 274 554,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 47,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 075,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 556,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 230,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 820,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?