Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
2975
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 80 600,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 241 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 158 602,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 200,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 767,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 703,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 64 492,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 33 353,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 153 525,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 88 654,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 575,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 670 244,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 670 244,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 48 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 969,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 103 091,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 106,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 374,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 101 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 548,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 222,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 660,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 96 071,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 110,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 110,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 157,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 101,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 368 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 63 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 75 280,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 44 514,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 99,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 71,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 118,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 769,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 259,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 889,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 667 732,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 325,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 910,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 51,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 129 916,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 756,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 22,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 255,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 518 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 205 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 362,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 458 795,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 206 418,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 85 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 53 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 145 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 075 769,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 635,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 043,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 663,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 47 604,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 152 123,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 190 886,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 704,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 274 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 522 327,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 91 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 124 060,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 116 288,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 33 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 89 845,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 116 423,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 765,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 185,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 380,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 708,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 167,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 019,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 108,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 453,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 004,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 018,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 090,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 278 118,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 237 030,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 012,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 429 413,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 19 400,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 222 166,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 28 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 701,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 856,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 620 840,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 21 886,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 48,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 189,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 342,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 54 695,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 17 873,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 838,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 101 975,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 119,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 784,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 113,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 331,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 040,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 336 275,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 131 105,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 822,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 701,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 522,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 148,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 046,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 891,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 452,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 72,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 433,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 282 862,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 344,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 316 260,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 109,0000 | |
| Материалы | 61008 | 375,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 343,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 33 728,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 231 342,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 193,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 330,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 230 209,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 64 268,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 138 607,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 403,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 101,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 205 647,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 610,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 392,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 463,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 393,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 68,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 955,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 238 225,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 34 311,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 515,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 155,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 522,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 008 970,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 83,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 59 747,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 278 483,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 446 339,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 994 806,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 532 753,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 502 935,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 336,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 337,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 145,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 123 388,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 465,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 186,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 277,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 817,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 609 836,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 389 789,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 25 582,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 589,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 035 254,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 794 406,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 518 734,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 722 122,0000 | |
Страница была полезной?