Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 37 596,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 61 391,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 13,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 870,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 690,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 609,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 55 693,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 211,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 746,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 988,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 736,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 606,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 682,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 682,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 888,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 28 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 249,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 288,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 824,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 112,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 615,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 247 285,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 541,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 758,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 59,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 43 666,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 933,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 965,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 79 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 134 717,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 086,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 705,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 710,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 891,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 353,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 458,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 396 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 872,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 433,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 639,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 336,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 324,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 161,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 458,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 88,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 76,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 794,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 942,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4 999,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 9,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 10 639,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 123,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 538,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 13 930,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 141,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 890,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 49 927,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 27 113,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 402,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 94,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 344,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 14 929,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 680,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 132,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 80,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52 130,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 12 656,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 906,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 141 539,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 148,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 890,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 267,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 177,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 601,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 983,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 609,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 796,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 315,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 83,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 194,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 627,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 233,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 512,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 906,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 240,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 862,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 28 356,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 44 090,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 129,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 720,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 12 100,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 134,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 399 506,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 475 051,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 172 073,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 395 945,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 287,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 088,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 407,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 688,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 453,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 57 528,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 108,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 542,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 933,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 194,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 540 445,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 185 630,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 809 539,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 995 169,0000 | |
Страница была полезной?