Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 243 725,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 414 565,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 146 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 298,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 455 834,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 35 200,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 475 951,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 105,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 181 882,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 45 739,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 717 895,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 91 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 124 969,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 293 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 294,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 759 494,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 160 254,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 158,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 213 306,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 533 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 67,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 67,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 130,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 94 923,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 457 539,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 457 539,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 25 450 178,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 25 450 178,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 255 117,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 508,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 770 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 133 638,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 224 979,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 426 961,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 525 413,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 66 661,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 19 686,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 278 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 702,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 10 624,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 9 843,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 16 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 753,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 368 462,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 139,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 20 018,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 427,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 577 059,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 485,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 22,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 191,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 535,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 857 759,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 032 454,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 930 640,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 72 070,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 447,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 651 464,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 951,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 29 141,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 910,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 880,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 642,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 56 245,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 501,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 317,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 217 622,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 292 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 172 990,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 800 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 015 679,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 438 602,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 60 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 308 419,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 669 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 077,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 92 799,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 850 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 953 880,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 320 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 703 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 679 585,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 61 903,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 132,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 779,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 249 784,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 51 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 081,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 265 194,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 629 997,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 238 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 23 154,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 182 515,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 94 864,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 073 931,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 366 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 492 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 64 226,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 275 899,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 148 509,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 734 913,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 126 579,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 114 073,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 153 933,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 587 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 502 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 18 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 214 056,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 303 991,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 487 837,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 50 820,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 941,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 385 111,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 338,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 387 743,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 4 588,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 004,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 14 337,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 504,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 844 614,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 88 382,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 54 273,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 044 077,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 132 874,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 183 087,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 83 297,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 83 157,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 251 451,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 15 000,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 332 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 605,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 761 989,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 170 578,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 947 353,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 71 871,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 311 384,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 125 291,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 242 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 394,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 252 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 047,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39 404,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 337 502,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 24 530,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 308,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 10 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 100,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 345,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 015,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 30 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 70 253,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 532,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 498,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 60 795,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 246 857,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 875 481,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 166 862,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 153,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 515 980,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 158 977,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10 110,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 22 120,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 103,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 100 783,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 583,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 438,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 930,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 336,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 166 765,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 010,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 573,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 244,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 182,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 924,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 959 729,0000 | |
| Земля | 60404 | 384,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 237 010,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 52 825,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 29 557,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 736,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 528,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 973,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 806,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 882,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 654,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 762,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 237,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 645,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 46,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 666 730,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 269 274,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 765 214,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 905,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 187 380,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 40 051,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 223 136,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 165,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 177 563,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 752 224,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 232 277,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 18,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 330 612,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 994 009,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 276,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 208 424,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 579 925,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18 209,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 663 795,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 40 504,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 073 979,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 918 227,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 276,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 145 352,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 769 017,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 25 407 316,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 41 869 619,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 891 550,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 384 275,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 141 383,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 033 264,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 800 570,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 969,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 795 297,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 38,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 633,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 237 089,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 070 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 89 711 145,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 810 868,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 025 589,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 64 674,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 28 030,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 49 139,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 363 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 462,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 33 368,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 811 257,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 960 961,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 64 701,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 28 030,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 64 673,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 51 643,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 394 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 41 064 764,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 108,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 99 869,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 916 645,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 048 369,0000 | |
Страница была полезной?