Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"
Регистрационный номер
2123
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 159 920,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 40 080,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 833,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 490,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 76,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 192,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 938,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 104 017,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 824,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 451,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 046,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16 500,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 493,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 493,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 187 150,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 187 150,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 301 142,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 301 142,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 11 935,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 14 349,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 223,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 511,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 392,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 106,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 77 376,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 031,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 288,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 103,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 376,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 316,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 179,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 76,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 16,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 97 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 446 980,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 834,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 523,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 26 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13 675,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 883,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 71 085,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 293,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 155 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 268 782,0000 | |
| до востребования | 45209 | 10 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 29 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 69,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 797,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 70 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 106 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 21 819,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 86,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 559,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 629,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 919,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 770,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 54 062,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 87,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 664,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 32,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 882,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 84,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 195,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 331,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 431,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 095,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 126,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 090,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 000,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 415,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 23 750,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 490,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 815,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 970,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 067,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 67,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 182,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 53,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 236,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 059,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 874,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 28,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 509,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 406,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 358,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
| Материалы | 61008 | 167,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 059,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 194,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 041,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 696,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 76,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 36 975,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 623,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 415,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 319,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 230,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 202,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 268,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 47 956,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 18 330,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 357,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 147 642,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 332 371,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 81 707,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7 378,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 330,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 41 419,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 773 487,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 233 537,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 162,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 569,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 729,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 590,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 380,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 721,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 56 061,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 639 986,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 032,0000 | |
Страница была полезной?