Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"
Регистрационный номер
2070
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 371,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 35 629,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 110,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 920,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 251,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 976,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 834,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 000,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 979,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 798,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 514,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 514,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 639,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 639,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 102,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 57 194,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 41 881,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 540,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 658,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 209,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 52,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 659,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 540,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 503,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 32 404,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 78 782,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 58 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 394,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 28,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 063,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 183,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 829,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 123,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 131,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 999,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 574,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 307,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 257,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 821,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 821,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 865,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 162,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 45,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 106,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 113,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 157,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 97,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 138,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 554,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 903,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 117,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 35,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 82,0000 | |
| Материалы | 61008 | 31,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 303,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 169,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 360,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 28,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 857,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 478,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 330,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 674,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 936,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 198,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 776,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 195,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 68,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 44 060,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 926,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 57 554,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 462 341,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 480 740,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 654,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 588,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 320,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 709,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 49 168,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 080 797,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Страница была полезной?