Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 51,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 967,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 987 301,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 067,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 158,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 456,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 124 743,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 146,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 034,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32 135,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 172 644,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 227,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 99 957,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 968,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 679,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 232,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 218 178,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 99,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 49,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 145 030,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 272,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 600,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 93,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 138,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 268,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12 020,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12 020,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 90,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 493,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 015,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 115,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 115,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 218 152,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 218 152,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 839,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 177,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 277 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 686,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 190 036,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 29 212,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 19 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 107 711,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 37 782,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 231 526,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 115 857,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 462 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 26 715,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 46 264,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 269,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 795,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 476,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 380,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 837,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 360,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 345,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 511,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 684,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 94,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 486,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 67 294,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 43 163,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30 041,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 37 608,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 104 822,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 142 106,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 190 709,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 99 038,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 273 449,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 347,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 366 593,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 508,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 230,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 187,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27 117,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 138,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 350 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 250,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 23 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 19 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 481,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 47 534,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 129 755,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 849,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 145 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 85 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 593 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 291 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 634 293,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 281 782,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 496,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 76 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 111,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 108 102,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 292 130,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 818 392,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 479 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 304 753,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 130 548,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 84 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 54 559,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 422,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 17 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 077,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 31 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 113 385,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 172 522,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 55 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 597,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 476 846,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 591 183,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 108,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 760,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 334,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 507,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 21,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 215 027,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 253 961,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 103 143,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 871,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 140,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 865,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 728,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 260,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 012,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 118 076,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 304 632,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 96 851,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 760,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 346 164,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 390,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 420 132,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 56 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4 002,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 304,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 720,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 531,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 84,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 620,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 352,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 89,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 41 206,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 162 951,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 48 353,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 71 327,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 179 538,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 84 286,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 57 562,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 052,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 875,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 174 447,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 753,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 302 509,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 470 809,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 253 123,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 336,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 472,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 64 335,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 45 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 137,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 430,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 266,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 41,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 334,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 456,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 356,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 308,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 168,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 134,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 486,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 595,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 934,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 313,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 693 706,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 129,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 70 192,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 226 056,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 170,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 128,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 35,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 388,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 851,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 712,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 666,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 78 888,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 34 221,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 65 503,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 51,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 71 400,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 087,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 12 957,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 306,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 28 749,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 63 724,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 26 538,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 94 583,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 153 571,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 887,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 994,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 885,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 12,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 058,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15 800,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 149,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 44 672,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 470 307,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 454,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 504 347,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 188 120,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 100,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 54 584,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 387 739,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 376 244,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 234 988,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 663 585,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 63 087,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 477,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 399,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 000,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 995,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 515,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 60,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 781 256,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 296 912,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 834 763,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 214,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 30 695,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 63 873,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 64 331,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 30 045,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 35 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 99 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 15 021,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 834 752,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 217,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 64 331,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 30 045,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 30 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 63 873,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 39 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 110 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 490 119,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 031 893,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 106,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 187 048,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 477 317,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 32 133,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 217,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 773 403,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?