Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первое Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 3 437,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 96 337,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 216,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 535 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 888,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 042,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 140,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 32,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 28,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 98 963,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 310 008,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 195 087,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 313,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 428,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 145,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 311,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 829,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 54,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 394,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 36 557,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 5 090,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 6 306,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 117,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 828,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 196,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 304,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 345,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 41,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 26,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 495,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 30,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 621,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 454,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 424,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 474,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 400 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 852,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 366,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 047,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 130,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 597,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 51 732,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 719,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 352 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 390 377,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 844,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 33 548,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 303,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 26,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 003,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 586,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 057,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 228,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40 419,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 40 872,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 257 272,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 751,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 5 286,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 180 435,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 397 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 107 648,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 39,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 398,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 172,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 200,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 822,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 138,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 282,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 156,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 700,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 64 007,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 816,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 129,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 53,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 772,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 949,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16 379,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 271,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 669,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 196,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 657,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 931,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 30,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 943,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 470,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 229,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 561,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 176,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 51,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 030,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 331,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 166 183,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 19 027,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 283 430,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 33 548,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 64,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 133 361,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 163 348,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 376 229,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 379,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 34 419,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 950,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 13 545,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 176 336,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 706,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 630,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 379,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 279 583,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 296 876,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 876,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 293 060,0000 | |
Страница была полезной?