Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 15 777,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 895,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 080,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 239 428,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 690,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 555,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 71 613,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 588,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 190,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 616,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 481 631,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 069,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 75 414,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 932,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 294,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 392,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26 058,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 645,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 841,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 841,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 596,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 447,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 108 013,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 108 013,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 228 792,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 228 792,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 120 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 31 872,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 56,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 45,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 253,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 997,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 500,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 167 847,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 858 384,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 874,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 703,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 275,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 792,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 71 904,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 159,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 17,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27 533,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 96 090,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 210,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 113,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 524 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 290 598,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 7,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 310,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 245,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 901,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 730,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 228,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 59 616,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 93 951,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 265 205,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 714 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 300 013,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 267,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 171,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 623,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 431,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 484,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 390,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 086,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 102,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 791,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 760,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 068,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 623,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 122,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 078,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 725,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 104 003,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 83,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 17 812,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 566,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 119 936,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 341,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 74 361,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 135,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 31 558,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 358,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 39 773,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 694,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 394,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 002,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 835,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 389,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 869,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 97,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 043,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 94,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 94,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 207,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 027,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 167,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 127,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 93 261,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 654,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 482,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 303,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 506,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 545,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 071,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 167,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 848,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 752,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 645,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 251,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 986,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 217,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 062,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 151,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 36,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 400,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 888,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 718,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 128,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 401,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 72 078,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 477,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 294 817,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 41 649,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 26 058,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 016,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 35 007,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 367 191,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 588 384,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 175 212,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 33 250,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 500,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 544,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 138,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 91,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 257,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 208 483,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 462 517,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 67 508,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 67 504,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 65,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 394,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 49 885,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 574,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?