Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 962 994,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 37 006,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 693,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 874,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 61 950,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 967,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 823,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 105,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 181 580,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 414,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 466,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 032,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 918,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 697,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 161 926,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 161 926,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 83 629,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 4 075,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 339,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 574,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 125 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 185 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 25 377,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 138 135,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 240 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 84 362,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 040,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 408,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 47,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 437,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 756,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 386,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 564 715,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 795,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 173 683,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 30,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 10 969,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 209 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 63 011,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 009,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 628,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 109 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 979,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 259 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 142 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 91 169,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 71 119,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 22 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 4 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 441,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 585,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 8 708,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 64 292,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 104 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 17 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 931,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 160,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 90 032,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 377 479,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 144 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 822 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 381 399,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 150 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 890,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 159,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 170,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 669,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 132 896,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 100 076,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 401,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 283,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 42,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 460,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 23,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 84,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 27,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 13,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 370,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 509,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 484,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 238,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 080,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 77,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 895,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 992,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 386,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 863,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 823,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 670,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 92 583,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 188 328,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 303 022,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 11 061,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 9 206,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 55 091,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 929,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 296,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 001,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 370,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 107 567,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 952,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 5 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 737,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 99 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 999,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 38 276,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 248,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 252 022,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 138 565,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 840 781,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 850,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 238,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 33 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 541,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 96 836,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 936,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 359,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 15,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 122,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 105,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 159,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 222,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 58,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 213,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 200 632,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 845,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 585,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 281,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 269,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 913,0000 | |
| Материалы | 61008 | 709,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 214,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 39,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 48,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 586,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 180,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 602,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 500,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 893,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 397,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 033,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 946,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 156,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 400,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 809,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 206,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 17 834,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 216 392,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 772,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 49 967,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 24 020,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 187,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 687,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 20 740,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 81,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 573,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 617 075,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 377,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 152 735,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 116,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 243,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 301,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 79 498,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 598 505,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 484 205,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 886 147,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 228 924,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 12 669,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 77 935,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 54 150,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 370,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 914,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 441,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 451,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 262,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 386 357,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 916 972,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 47 808,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 137,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 107 817,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 14 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 10 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 33 105,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 47 809,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 137,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 107 817,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 14 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 10 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 33 105,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 91,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 334 444 577,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 234 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 937 938,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 029 994,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 323 242 313,0000 | |
Страница была полезной?