Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2816
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 091,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 122,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 353 715,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 475,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 180 745,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 124,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 002,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 047,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 265 248,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 713,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 363 218,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 658 446,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 936,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 100 169,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 55 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 163 100,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 826,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 114,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 114,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 195,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 193,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 232 673,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 232 673,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 427 543,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 427 543,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 092,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 744,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 511,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 16 739,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 592 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 32 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 230,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 575,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 964,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 834,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 373,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 4 945,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 245,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 612,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 85 472,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 495,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 175 668,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 709 755,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 99 887,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 167 378,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 008,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 103 405,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 725,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 87,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 402,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 177,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 720,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 22,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 114 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 78 528,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 74 834,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 73 321,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 53 025,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 405 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 675,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 519 521,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 103 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 406 991,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 499 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 279 533,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 34 667,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 223,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 045,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 51 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 15 596,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 25 463,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 40 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 109 619,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 52 534,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 511 946,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 083 907,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 006 902,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 625 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 611,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 18 642,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 26 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 285,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 44 384,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 25 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 104 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 295 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 398 469,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 044,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7 745,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 023,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 44 924,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 567 257,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 506 438,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 113 967,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 76,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 783,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 757,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32 848,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 108,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 959,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 677,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 29,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 73 487,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 256,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 901,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 624,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 236,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 937,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 401,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 76 759,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 16 384,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 400,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 64 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 920,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 359 155,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 53 744,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 28 320,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24 608,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 084,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 18 987,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 540,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 885,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 82 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 370,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 164,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 990,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 123,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 25 459,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 006,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 27 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 772,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 320,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 793,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 545,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 552,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 148 353,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 34 924,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 130 180,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 226 110,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 20 510,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 16 285,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 210,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 246,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 39 753,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 447,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 333,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 991,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 263 471,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 538,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 7 520,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 188,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 488,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 621,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 38 491,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4 900,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 9 950,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 465,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 495,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 642,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 124,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 373,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 215,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 388,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 396,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 89,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 100 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 185,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 883 179,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 052,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 161 326,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 064,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 374,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 062,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 071,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 515,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 945,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 021,0000 | |
| Издания | 61010 | 196,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 084,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 40 866,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 827,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 159 186,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 607,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 939,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 86,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 12,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 000,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 40,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 148 410,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 228 492,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 66 877,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 358,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 351,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 74,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 43 630,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 263 115,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 205 847,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 664 454,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 744 437,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 68 277,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 44 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 130 317,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 17 750,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 203 901,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 154,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 493,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 18 077,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 60 050,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 117,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 560,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 122,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 918 458,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 011 876,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 573,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 492 387,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 64 703 385,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 652 715,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 22 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 114 460,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?