Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 966 667,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 233 333,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 180 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 282 999,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 831 147,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 94,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 32 481,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 119,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 210 555,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 296,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 524,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 599 049,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 470 608,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 473,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8 962,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 163 107,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 549,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 293 756,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 291 884,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 689,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 135,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 8,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 533,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 533,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 1 599,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 62 137,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 122,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 80 484,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 135 001,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 135 001,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 368,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 291,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 40,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 67 589,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 225 268,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 459 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 30 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 75 061,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 287 825,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 61 882,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 28 783,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 86 348,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 408 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 087,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 345 304,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 439,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 64 913,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 419,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 837,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 54,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 99,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 151 683,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 953,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 8 828,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 72 795,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 499,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 492 976,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 092 160,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 92 458,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 138 388,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 833 092,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 86,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 222 209,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 42,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21 369,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 18 197,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 139,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 574,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 122,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 14 391,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 203 913,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 256 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 125 930,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 163,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 118 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 251 734,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 28 137,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 384 835,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 101 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 409,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 171 404,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 360 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 438 034,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 616 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 372 209,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 454,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 252,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 99,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 154,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 105,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 337,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 018,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 73 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 116 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 155 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 32 343,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 65 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 895,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 286 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 27 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 54 951,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 61 603,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 984 956,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 517 811,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 345 108,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 995 619,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 111 036,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 326 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 006 538,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 093,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 595,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 411,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 197 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 511 853,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 962 430,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 52 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 112 061,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 34,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 11 150,0000 | |
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45808 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 186,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 95 547,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 101 423,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 191,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 576,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 8 079,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 318,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 715,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 138 121,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 125 991,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 297,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 130,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 983,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 31 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 191 328,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 112,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 178,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 364,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 143 266,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 14 801,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 262 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 509,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 110 114,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 29 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 208,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 953,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 517,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 221,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 476,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 45 925,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 83 574,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 950,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 759,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 714 205,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 231 876,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 067 708,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 593 139,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 803 856,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 388 932,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 515 809,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 319,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 515,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 372 654,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 104,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 610,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 274,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 547,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 767,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 359,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 333,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 249,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 243 440,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 102 541,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27 383,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 865,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 327,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 486,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 641,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 939,0000 | |
| Издания | 61010 | 947,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 693,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 921,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 710 607,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 633,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 206 479,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 365,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 067 475,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 17 259,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 143 897,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 40,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 90,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 239,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 120 552,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 552 865,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 340 699,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 581 942,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 904 543,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 277 359,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 765 886,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 362 568,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 281,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 593,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 113,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 387,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 785,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 790 981,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 67 615 520,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 821 818,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 113 053,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 032 480,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 12 338 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 841 832,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 094 040,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 026 043,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 12 308 827,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 34 679,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 605,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 632 731 596,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 631 585 025,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 146 195,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 981,0000 | |
Страница была полезной?