• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 173,0000
негосударственным организациям 10404 1 943,0000
физическим лицам 10405 6 684,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 143,0000
Резервный фонд 10701 47 869,0000
Фонды специального назначения 10702 1 022,0000
Фонды накопления 10703 26 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 245,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 859,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 797,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 386,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 043,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 808,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 19 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 646,0000
Некоммерческие организации 40603 393,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 365,0000
Коммерческие организации 40702 60 311,0000
Некоммерческие организации 40703 19 020,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 751,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 527,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 702,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 895,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 689,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 37 989,0000
Резервы на возможные потери 44215 737,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 186,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 160,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 21 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 215,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 731,0000
на срок свыше 3 лет 45208 64,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 654,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 220,0000
Резервы на возможные потери 45415 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 250,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 299,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 791,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 165,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 514,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 566,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 251,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 136,0000
Физическим лицам 45815 650,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 037,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 479,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 269,0000
Требования по прочим операциям 47423 949,0000
Резервы на возможные потери 47425 340,0000
Требования по получению процентов 47427 439,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 439,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 479,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 209,0000
Резервы на возможные потери 51510 32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140,0000
Резервы на возможные потери 60324 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 639,0000
Амортизация основных средств 60601 1 977,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000
Материалы 61008 80,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 216,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 176,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 496,0000
Другие доходы 70107 8 546,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 88,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 926,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 229,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 334,0000
Другие расходы 70209 7 267,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 143,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 116,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 899 341,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 200,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 900,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 197 926,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 213 077,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 980,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 574,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 984,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 887,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 886,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 344 934,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 69,0000
Страница была полезной?