Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 110 328,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 542,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 592,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 334,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 675,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 578,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 464,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 208,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 84 068,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 54 047,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 801,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 583,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 585,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 58,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 572,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 243,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 342,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 65,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 352,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 202 851,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 561,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 834,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 460,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 534,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 77,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 106,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 074,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 27 610,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 79 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 111 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 461 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 330 347,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 194,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 810,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 67 978,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 111 932,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 354 371,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 144 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 566,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 29 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 127 391,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 132 511,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 100,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 934,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 4 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 164,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 9 925,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 756,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 742,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 561,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 545,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 822,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 434,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 437,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 578,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 15 539,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 56 814,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 14 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 102,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 21 637,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 41 212,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 588,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 46 080,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 461,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 381,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 44 132,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 588,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 800,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 341,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 341,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 687,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 710,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 050,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 31,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 295,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 844,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 706,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 718,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 778,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 085,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 372,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 337,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 55,0000 | |
| Материалы | 61008 | 253,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 319,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 946,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 269,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 684,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 27 414,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 155,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 55 532,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 369,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 801,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 680,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25 184,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 471,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 71 967,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 707,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 139,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 154 988,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 13 983,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 139,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 592,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 097 506,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 886 767,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 102 110,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 554,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 096,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 42 469,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 410,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 104,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 119 803,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 201 003,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 299 486,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 168 986,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 130 510,0000 | |
Страница была полезной?