Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2968
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 99 900,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 807 644,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 71 101,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 105 174,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 696,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 030,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 852,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 500,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 228,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 250 696,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 298 006,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 634,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 212 106,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 44,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 139 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 95 519,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 087,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 098,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 566,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 856,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 43 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 66 831,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 165,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 83,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 621,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 621,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 754,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 754,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 66 337,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 9 419,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 575,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 902,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28 973,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 278 773,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 450 946,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 153 656,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 55 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 45 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 34 477,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 20 112,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 86 194,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 85 752,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 306 540,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 883,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 433 550,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 153 156,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 25 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 48 762,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 169 514,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 91 940,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 23 949,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 581,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 34 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 826,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 157,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 933,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 139 496,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 386,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 241 318,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 281,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 176 946,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 38 867,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 475,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25 066,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 12,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 65 239,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 262,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 682,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 829,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 115,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 21 619,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 005,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 217 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 59 871,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 251,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 60,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 28 731,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 901,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 647,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 388,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 14 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 71 022,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 27 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 132 329,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 231 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 701 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 305 492,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 139 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 83 077,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 61 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 112 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 61 691,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 139 042,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 098,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 345,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 445,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 56 491,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 918,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40 391,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 69,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 183,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 8 808,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 995,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 342,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 159,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 234,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 565,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 883,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 302,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 128 876,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 70 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 999,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 048,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 205,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 300,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 680,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 337,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 8 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 900,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 151 258,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 45 169,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 29 940,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 62 513,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 594 736,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 010,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 32 661,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 286,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 463,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19 771,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 516,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 13 907,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 77 343,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 62,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 984,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 30 720,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 71 349,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 550 594,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 51,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 60,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 29 900,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 051,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 55 050,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 88 940,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 373 120,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 125 561,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 408,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 141,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 302,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 94 815,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 84,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 409,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 173,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 160,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 291,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 923,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 118,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 528,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 557,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 872,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 175,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 3 994,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 967,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 68 011,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 731,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 113,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 454,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 958,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 451,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 78 640,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 35 779,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 708 107,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 355,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 185 475,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 078,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 949,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 212,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 29 810,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 706 314,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 35 560,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 207 876,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 80 379,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 947,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 563,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 563,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 906,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 413 992,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 856,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 20 054,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 665 630,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 41 001,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 66 079,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 542 294,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 643 823,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 693 431,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 413 054,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 17 145,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 28 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 746 637,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 462,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 115,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 652,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 448,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 199,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 767,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 137,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 225 770,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 122 933,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 621 461,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 997 801,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 505 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 554 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 189 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 169 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 337 614,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 46 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 44 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 532,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 619 928,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 998 273,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 510 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 600 317,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 230 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 169 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 339 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 236,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 132 237,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 645 924,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 016 812,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 469 737,0000 | |
Страница была полезной?