Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 415 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 257,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 315 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 034 573,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 394,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 337 402,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 128,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 376,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 152 776,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 172,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 23 964,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 124 566,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 38 656,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 440,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 71,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 484 936,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 087,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 535 299,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 195 429,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 518,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 887,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 600,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 23 358,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 23 358,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 312,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 759,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 156 416,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 156 416,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 030 931,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 030 931,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 458,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 558,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 6 140,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 7 634,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 234 510,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 13 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 390 529,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 14 366,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 46 235,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 804 474,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 241 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 804 474,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12 616,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 410,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 048,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11 220,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 357,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 914,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 15,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 31 766,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 780,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 346,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35 524,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 015,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 53 941,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 798 575,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 277 491,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 99 460,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 96,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 391 815,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 200,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 197 060,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 48 828,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 405,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 63,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 497,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 100 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 328 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 894 412,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 240 741,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 489 579,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 129 539,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 180,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 146 803,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 29 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 355 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 205 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 497 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 581 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 432 850,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 746,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 35 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 391 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 68 604,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 29 426,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 143 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 325,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 326 332,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 45 042,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 210 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 35 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 419,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 343,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 199,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 34 193,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 229 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 208,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 130 284,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 407 530,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 738 013,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 965 523,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 609 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 546 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 860 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 380 662,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 13 185,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 074,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 77 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 832,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 897,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 202 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 61 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 289,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 98 689,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 432,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 284 551,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 634 023,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 293 463,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 220 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 516,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 119 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 682 865,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 22 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 536,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 59,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 111 306,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22 504,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 441,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 50 623,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 194,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 53 884,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 460,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 358 200,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 057,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 184,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 577,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 117 558,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 71 559,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 115 712,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 103 096,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 423 349,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 530 432,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 250 036,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 634,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 940,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 15 592,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 500,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 50 004,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 137 629,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 950,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 37 825,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 138 405,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 171 085,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 833 972,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 460 833,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 191,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 326,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 337 486,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 86,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 677,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 476,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 423,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 32,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26 335,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 681,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 123 605,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 141,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 53 267,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 423,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 53 270,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 240 903,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 97 324,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 81,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 318,0000 | |
| Материалы | 61008 | 249,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 019,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 233,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 741,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 635 550,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 21 652,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 167 004,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 002,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 629 284,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13 604,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 135 502,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 123 160,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 74 940,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 072 165,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 115 036,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 175,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 766 526,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 456 440,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 110 552,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 278 074,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 097 240,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 856,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 619 939,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 121 658,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 40,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 513,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 478 364,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 55 079 214,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 740 887,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 382 942,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 266 787,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 682 809,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 285,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 736,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 243 457,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 216,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 177 777,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 121 264,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 77 107 557,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 832 011,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 312 634,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 251 339,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10 136,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 10 048,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 843 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 311 656,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 261 387,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 144,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 435 643 451,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 708 422 712,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 869 937,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 26 140,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 683 374 711,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 950 095,0000 | |
Страница была полезной?