Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"
Регистрационный номер
2519
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 47 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 927,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 726,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 122,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 924,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 814,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 005,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 276,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 544,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 537,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 263,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 706,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 11 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 537,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 314,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 50,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 21 349,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 249,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 48 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 154 627,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 583,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 83 701,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 74 415,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 540,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 66,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 83,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 490,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 490,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 279,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 192,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 108,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 078,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 078,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 387,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 843,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 645,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 793,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 211,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 166,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 26,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 580,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 015,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 144,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 914,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 198,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 396,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 348,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 372,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 481,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 51,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 37,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 398,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 891,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 697,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 860,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 480,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 501,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 612,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 822,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 848,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 425,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 731,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 341,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 120 007,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 427,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 100,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 213,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 325 745,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 204,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 352,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 415,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 41,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 590,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 731,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 482 898,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 86 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 86 602,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?