Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер
1143
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 58 627,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 371,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 628,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 769,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 378,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 256,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 211 133,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 61 989,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 564,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 739,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 637,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 837,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 863,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 851,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 574,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 574,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 114,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 173,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 522,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 563,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 860,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 460,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 334 877,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 724,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 531,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 044,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 67,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 46,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 12,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 74 140,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 144 640,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 576,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 205,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 718,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 796,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 249,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 156 287,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 74 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 188,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 373,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 509,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 76,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 693,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 616,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 792,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 200,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 660,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 74,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 121,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 647,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 475,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 692,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 364,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 71,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 965,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 931,0000 | |
| Земля | 60404 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 645,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 030,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 81,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 122,0000 | |
| Материалы | 61008 | 278,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 105,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 360,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 165,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 495,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 429,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 129,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 454,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 126,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 573,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 003,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 894,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 039,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 974,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 885,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 403,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 706,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 393 816,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 30 749,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 200,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 938,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 639 773,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 425 454,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 154,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 835,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 314,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 592,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 497 144,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 020,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 020,0000 | |
Страница была полезной?