Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 939 990,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 160 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 42 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 598,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 152,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 091 298,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 138,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 187 369,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 154 286,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 176 676,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 110 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 137 167,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 137 167,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 708 672,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 708 672,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 400 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 984,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 128 850,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 29 420,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 599,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 346 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 170 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 270 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 45 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 136 128,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 29 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 21 802,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 328,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 147,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 129,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 173 940,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 815 171,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 265,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 89,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 426,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 298,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 248,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 3 096 787,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 90 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 175 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 368 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 940,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 40 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 170 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 463 407,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 99 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 687,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 140 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 770 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 711,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 110 475,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 179,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 384 372,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 28 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 565 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 687,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 551 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 869 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 106 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 157 621,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 320 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 585 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 888 769,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 347 972,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 494 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 31 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 311,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 144 842,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 47 051,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 026,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 169 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 119 749,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 645 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 884,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 135,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 481 794,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 126 401,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 50 165,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 271 788,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 794,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 070,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 644,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 68 443,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 132 379,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 039,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 711,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 133 026,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 23 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 638,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 106 268,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 340 171,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 272 489,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 41 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 21 663,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 223 156,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 460 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 800 956,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 17 265,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 60 341,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 236 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 273 942,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20 542,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 17 372,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 69 667,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 107,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 13 416,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 161,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 23 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 19 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 577,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 325 809,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 89 011,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 272 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 194 425,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 976,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 547,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 128,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 152,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 32,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 420,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 109,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 224,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 614,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 728,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 710,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 65,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 797,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 802,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 95 846,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 484,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 661,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 263,0000 | |
| Материалы | 61008 | 420,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 969,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 700,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 400 562,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66 465,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 390 156,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 66 580,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 374 146,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 596,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 185,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 170 149,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 020,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 427,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 549,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 359 471,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 306,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 24,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 072 534,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 778 328,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 306 840,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 264 075,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 115 245,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 555,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 277,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 112 020,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 10 773,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 284,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 679 302,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 149 016,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 891,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 71 629,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 093 906,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 91 503,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 163 418,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 553 005,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 23 374,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 258 272,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 823,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 66 772,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 96,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 882 906,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 276 506,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 698 726,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 29 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 33 803,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 428 618,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 206 301,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 161 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 67 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 235 976,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 326,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 29 058,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 65 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 155 421,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 127 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 110 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 517 704,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 32 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 56 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 75 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 125 781,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10 645,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 6 962,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 708 777,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 594,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 159 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 67 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 235 976,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 326,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 29 058,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 29 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 34 314,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 428 618,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 206 303,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 66 431,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 127 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 100 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 87 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 428 306,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 32 631,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 60 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 76 025,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 127 979,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 167 829,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 123 934 822,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 62 273 348,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 61 323 607,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 101 339,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 200 020,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 594,0000 | |
Страница была полезной?