Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1144
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 190,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 156,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 132 503,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 905,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 050,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 728,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 599,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 41 043,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 471,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 872,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 511,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9 975,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 233,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 664,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 683,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 828,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 43 735,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 43 735,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 32 851,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 32 851,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 15 633,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 50,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 65 058,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 84 826,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 438,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 344,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 193,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 290,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 22,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 630,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 48,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 26 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 125 604,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 774,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 73 647,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 811,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 944,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 56 913,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 311 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 180 324,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 187,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 181,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 422,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 522,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 841,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 818,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 271,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 551,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 276,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 568,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 562,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 818,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 35,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 206,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 76,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 186,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 581,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 226,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 80,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 77,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 145,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 83,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 556,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 54,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 401,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 296,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 457,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 30,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 140,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 15 043,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 25,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 204,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 797,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 479,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 987,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 828,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 610,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 757,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 983,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 865,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 529,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 259,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 328,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 166,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 242,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 55,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 204 923,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 841 737,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 44 639,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 568,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 967,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 251,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 40 735,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 814,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 277,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 302,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 86,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 675,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 156 115,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9,0000 | |
Страница была полезной?