Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Северный Народный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 10 661,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 339,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 626,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 798,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 160 900,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 897,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 845,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 279,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 385,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 198 459,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 102 600,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 211,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 730,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 676,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 504,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 17,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 17,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 201,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 400 230,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 400 230,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 119,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 119,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 123,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 691,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 443,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 59,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 970,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 561,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 97 916,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 393,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 272,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 297 751,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 539,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 541,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 63,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 491,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 20,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 752,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 140 755,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 777,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 79 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 182 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 148 152,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 60 252,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 357,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 573,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 940,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 953,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 515,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 86 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 236 793,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 150 519,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 66 890,0000 | |
| до востребования | 45209 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 41 948,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 723,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 39 215,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 24 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 221,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 80 474,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 067,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 186,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 171,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 670,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 672,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 101,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 340,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 501,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 696,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 543,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 543,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 309,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 226,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 88 282,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 508,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 47,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 22 610,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 463,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 839,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 177,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 262,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 501,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 220,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 902,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 275,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 551,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 705,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 611,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 79,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 79,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 009,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 106,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 66,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 570,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 95,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 652,0000 | |
| Земля | 60404 | 93,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 182,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 020,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 48,0000 | |
| Материалы | 61008 | 358,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 87,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 008,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 846,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 466,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 506,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 19,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 39 122,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 080,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 588,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 819,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 424,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 954,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 42 557,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 26 725,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 541,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 256,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 523 499,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 34 016,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 914,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 738 380,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 449 214,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 184 136,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 226,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 010,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 027,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 503,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 108,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 240,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 229 162,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 742 510,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 205,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 448 445,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 398 627,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 000,0000 | |
Страница была полезной?