Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"
Регистрационный номер
2398
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 9 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 467,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 714,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 123,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 348,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 453,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 417,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 205,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 4 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 384,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 421,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 202,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 22 320,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 143,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 418,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 63,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 155,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 240,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 953,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 385,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 679,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 131,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 357,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 188,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 188,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 487,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 994,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 331,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 886,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 925,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 69,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 477,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 058,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 925,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 447,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 104,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Материалы | 61008 | 65,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 234,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 997,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 82,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 662,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 923,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 30,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 589,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 930,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 562,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 453,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 193,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 297,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 592,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 529,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 59 340,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 89 661,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 230,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 435,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 086,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 170,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 693,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 227 676,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?