Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 6 256,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 94 360,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 907,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 242,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 326,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 377,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 317,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 269,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 719,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 182 970,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 459,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 336,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 045,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 418,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 842,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 783,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 73,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 686,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 105 203,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 447,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 601,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 756,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 256,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 304,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 202,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 720,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 107 770,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 144,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 54 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 19 750,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 40 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 236 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 667 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 645,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 953,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 189 499,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 63 364,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 52 084,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 135 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 92 881,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 77 918,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 44 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 70 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 970,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 107,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 297 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 256 959,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 216 687,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 47 834,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 605,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 658,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 86 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 539,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 383,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 759,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 326,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 498,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 607,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 125,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 125,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 990,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 29 517,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 15 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 92 499,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 324,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 283,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 50,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 44 425,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 34 509,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 14 016,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 241,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 94 127,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 184 005,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 143 520,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 499,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 60,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47 906,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 672,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 676,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 834,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 65,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 166,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 148,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 52,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 88,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 392,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 400,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 022,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 69 286,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 171,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 601,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 782,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 631,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 907,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 48 389,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 721,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 444,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 828,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 292 647,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 604,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 420,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 970,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 208,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 588,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 50,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 297 882,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 40 748,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 647,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 27 876,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 144,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 799 633,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 128 532,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 439 439,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 453 721,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 75 275,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 124 795,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 43 569,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 787,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 762,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 238,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 317,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 518,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 118 844,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 005 775,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 134 506,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 001,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 94 506,0000 | |
Страница была полезной?