Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 835 885,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 118 990,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 376 930,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 98 044,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 547,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 357 813,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 618,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 210,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 847,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 414 926,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 819,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 900,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 89,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 413 274,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 360 475,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 013,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 391,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 292 958,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 52,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 127 211,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 90 924,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 372,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 919,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 919,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 156 897,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 156 897,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 48 497,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 10 346,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 374 696,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 147 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 716,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 38 364,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 961 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 460,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 944 185,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 996,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 16,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 894,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 734,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6 089,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 270,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28 731,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 251,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 701,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 284,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 95 346,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 645 282,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 228 693,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 449,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 100,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 576 873,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 391 335,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 411,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 868,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 294,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 083,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 8 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 365 376,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 23 714,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 860 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 187 047,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 549 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 417 220,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 244,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 4 101,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 6 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 999,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 33 471,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 433 732,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 237,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 409 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 674 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 960 803,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 851 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 107 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 734,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 44 794,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 281 818,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 174 458,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 953,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 41 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 607,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 130 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 174 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 177 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 824,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 771,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 508,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 571,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 168 302,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 20 928,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 19 467,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 577,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 44,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 220,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 232 285,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 374 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 484,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 150 235,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 390,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 374,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 182 918,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 338 998,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 59,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 251,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 622,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 700 642,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 108 673,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 152,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 117,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 299 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 635,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 743,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 885,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 56 010,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 110,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 131,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 053,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 128,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 160,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 430,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 35,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 962 110,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 136 831,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 467,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 95,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 271,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 207,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 70,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 91,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 376 974,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 135,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 345,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 382 225,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 91,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 149 480,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 30 967,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 20 088,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 188 562,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 552,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 272,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 779,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 305,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 116,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 36 954,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 188 243,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 404 976,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 665 915,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 124 758,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 299 358,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 800,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 152,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 781 791,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 657 484,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 190,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 135,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 398,0000 | |
| Бланки | 91207 | 45,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 391,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 296 988,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 929 194,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 065 930,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 140 333,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 700 336,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 853 859,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 97 554,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 940,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 209 117,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 379,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 137 588,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 995 583,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 194 409,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 288 359,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 701,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 288 349,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 34 621,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 90,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 765 282,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 139 223,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 198 703,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 128 014,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 299 358,0000 | |
Страница была полезной?