Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 573,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7 260,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 208,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 8 957,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43 002,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 115 568,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 200,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 798,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 35 467,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 979,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 516,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 497,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 155 804,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 909,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 365,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 447,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 193,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 652,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 865,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 24,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 227,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 689,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 100 556,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 100 556,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 211 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 211 586,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 103,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 18 593,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 11 320,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 27,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 497,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 140,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 766,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 002,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 446,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 257 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 006,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 108 155,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 47,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 141 019,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 229,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 730,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 35 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 653,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 97 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 169 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 104 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 969 632,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 103 093,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 667,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 8 162,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 14 454,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 12 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 14 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 84,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 316,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 467,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 564 454,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 397 314,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 77 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 783,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 47,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 91 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 75 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 609,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 98 273,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 249 882,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 178 500,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 275,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32 006,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 374,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 107,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 738,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 160,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 105,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 558,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 306,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 333,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 206,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 215,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 292,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 439,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 773,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 30 227,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 19 556,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 056,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 50,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 370,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 813,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 873,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 106,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 106,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 37,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 218,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 770,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 61,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 82,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 635,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 642,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 877,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 55,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 015,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 200 398,0000 | |
| Земля | 60404 | 532,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 851,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 799,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 27,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 43,0000 | |
| Материалы | 61008 | 683,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 275,0000 | |
| Издания | 61010 | 27,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 25 853,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 974,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 49 552,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 31,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 228,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 120,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 950,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 485,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 26 481,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 695,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 886,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 951,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 693,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 9 735,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 217,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 855,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 131,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 184 327,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 582,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 78,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 620,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 987,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 734 267,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 872 857,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 072,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 067,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 773,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 671,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 703,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 669,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 835,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 708,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 797,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 843 314,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 024,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 632 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 638 936,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100,0000 | |
Страница была полезной?