Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ВИП-БАНК"
Регистрационный номер
1421
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 499 685,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 315,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 100 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 151,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 129 326,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 252,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 884,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 746,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 484 032,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 77 009,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 117,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 174 756,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 103 397,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 214,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 424,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 350,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 686,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 28,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 266,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 26,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 30 567,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 269,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 709,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 709,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 125 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 125 200,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 452,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 440 238,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 251 799,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 554 963,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 42 818,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 3 488,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 60 671,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 744,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 232 521,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 189 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 517 855,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 388,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 709,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 85 635,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 114 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 055,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 950,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 117,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 869,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 553,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 686 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 39 793,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 274,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 113 058,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 258,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 88 507,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 147,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 708,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 955,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 923,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15 594,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 713,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 31,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 313 995,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 594,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 115 983,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 272 192,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 193 782,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 126 953,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 49 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 808,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 49,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 975,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 51 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 40 573,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 432,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 52 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10 028,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 79 677,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 38 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 84 784,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 19,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 189,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 447,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 701,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 093,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 926,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 572,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 108,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 975,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 975,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 859,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 47 463,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 71 230,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 33 814,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 119 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 338,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 172,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 283,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 9 618,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 100,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 224,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 150 629,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 142 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 468 001,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 16 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7 775,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 016,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 394,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 657,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 48 545,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 699,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 699,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 116,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 332,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 574,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 24,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 382,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 287,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 54,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 261,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 819,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 530,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 686,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 514,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 026,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 348,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 633,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 45 118,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 341 558,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 431 250,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 158,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 448 314,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 809,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 993,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 517,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 350 896,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 387 170,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 834,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 180,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 386 438,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 314,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 553,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 485 656,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 350,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 86,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 445,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 162 585,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 901 623,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 43 477,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 676,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 96,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 100,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 32 926,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 508,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 417,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 598,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 633 804,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 595 166,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 257 108,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 48 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 45 671,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 15 063,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 15 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 3 530,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 20 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 203 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 113 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 20 392,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 594 310,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 238 671,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 15 063,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 530,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 45 725,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 48 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 20 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 203 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 113 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 20 392,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 19 240,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 128,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 424 233,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 187,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 545,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 399 629,0000 | |
Страница была полезной?