Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ГринКомБанк"
Регистрационный номер
1184
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 15 576,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 091,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 33,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 364,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 705,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 565,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 021,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 607,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 340,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 388,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 131,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 49 043,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 560,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 398,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 493,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 303,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 303,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 148,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 270,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 106,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 54 275,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 033,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 429,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 80,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 596,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 860,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 253 153,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 903,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 524,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 642,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 302,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 76 669,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 65 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 072,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 274,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63 251,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 51 724,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 178,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 684,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 329,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 969,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 73,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 570,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 47,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 188,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 209,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 818,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 888,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 256,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 349,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 80,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 501,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 349,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 29,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 238,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 352,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 58,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 388,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 50,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 813,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 350,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 448,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 448,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 357,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 261,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 137,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 282,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 742,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 914,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 34 543,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 1 600,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 415,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 35 012,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 41,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 615,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 910,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 251 991,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 031,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 143 268,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 188 278,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 561 304,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 360,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 175,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 626,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 868,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 136,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 545,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 452,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 786,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 566,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 156 276,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19,0000 | |
Страница была полезной?