Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 21 648,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 052,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 220,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19 089,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 339,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 272,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 253,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 583,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 486,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 205,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 56,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 149,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 838,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 55 834,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 204,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 757,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 875,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 578,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 004,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 53 373,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 28 794,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 184,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 609,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 131,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 535,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 168,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 823,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 631,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 303,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 700,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 151,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 186,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 197,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 562,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 46,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 316,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 179,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 126,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 126,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 376,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 934,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 397,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 303,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 198,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 155,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 155,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 694,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 175,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 272,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 47,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 201,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 564,0000 | |
| Земля | 60404 | 373,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 752,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 203,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 57,0000 | |
| Материалы | 61008 | 94,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 35,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 169,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 539,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 631,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 864,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 125,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 212,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 999,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 142,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 594,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 998,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 649,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 528,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 229,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 158,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 180,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 56 514,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 658,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 112,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 242 265,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 11 404,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 520,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 403,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 187,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 44,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 724,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 22,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 923,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 386 661,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 27 290,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 292,0000 | |
Страница была полезной?