Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 035 304,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 23 247,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 77,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 210 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 347 251,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 852,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 016,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 890,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 533,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 329 101,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 501,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 767,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 986,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 990,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 798,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 59,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 9,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 482,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 445 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 90 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 41 501,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 304,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 101 949,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 227 556,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 785,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 568 675,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 121 509,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 207,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 765,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 962,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 210 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 215,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 157,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44504 | 9 113,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 174 647,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 568 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 188 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 134,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 249,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 204,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 462 767,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 466 492,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 574,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 120 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 655 250,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 945,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 309,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 103,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 30,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 204 203,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 316,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 320,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 123 700,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 34 833,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 23 443,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 338 389,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 386 679,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 11 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 112,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 112,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 969 689,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 177 747,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 56,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 37 327,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 143,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 29 199,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 110 928,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 83 580,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 802,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 961,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50 975,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 72 212,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 34 881,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 930,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28 771,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 881,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 864,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 146 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 30 713,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 210,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 58,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 43,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 124,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 008,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 581,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 287,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 057,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 109,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Материалы | 61008 | 551,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 76,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 840,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 28 055,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 109,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 27 739,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 664,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 150 725,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 780,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 608 011,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 552,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 864,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 197,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 302,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 606,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 324,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 375 972,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 539,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 339 212,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 350 954,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 234 176,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 59,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 223 143,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 716,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 589,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 51 980,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 26 835,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 369 305,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 291 550,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 775 233,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 151,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 138,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 676,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 56 413,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 551,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 978,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 409,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 315 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 749 632,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 158 553,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 87 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 760,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 158 120,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 87 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 193,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 332 487,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 228 477,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 980 776,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 23 247,0000 | |
Страница была полезной?