Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 730,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 20 352,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 516,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 343,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 224,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 847,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 086,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 60 450,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 187,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 528,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 198,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 147,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 65,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 030,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 912,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 64 187,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 64 187,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 110 135,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 110 135,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 82 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 55 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 23,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 188,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 915,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 244,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 335,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 167 018,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 419,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 739,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 100,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 296,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 381,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 58 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 681,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 106 440,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 122 044,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 57,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 775,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 73,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 305,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 112,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 157,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 71 574,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 42 981,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 015,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 165 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 155 504,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 612,0000 | |
| до востребования | 45209 | 14 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 284,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 755,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 9 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 328,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 19 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 685,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 032,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 056,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 593,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 543,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 645,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 689,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 720,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 033,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 037,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 66,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 734,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 321,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 842,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 819,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 170,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 332,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 741,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 001,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 010,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 540,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 425,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 762,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 189,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 230,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 222,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 364,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 502,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 772,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 255,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 255,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 154,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 206,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 272,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 77,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 932,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 134,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 789,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 47,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 4,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 108,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 274,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 44,0000 | |
| Материалы | 61008 | 466,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 118,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 63,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 24,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 52,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 558,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 228,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 466,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 045,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 420,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 320,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 215,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 236,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 340,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 608,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 319,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 55,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 220,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 807,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 536,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 56 249,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 239,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 516,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 39 880,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 202,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 202 449,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 393,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 27 625,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 274 630,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 862 323,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 347,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 7 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 381,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 924,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 972,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 109,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 788,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 347,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 423 713,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 334,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 355,0000 | |
Страница была полезной?