Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 675 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 310,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 530 124,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 276 633,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 404 819,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 872,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 682 276,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 464 870,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 286,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 297,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 773 490,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 55 740,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 420,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 145 693,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23 381,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 57 268,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 457,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 457,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 116,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 74 788,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 64 286,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 606,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 14 760,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 688 714,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 233 061,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 265,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 90 902,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 687 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 976,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 566 147,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 41 683,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 914 129,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 192 263,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 194 211,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 220 167,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 797 703,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 405 258,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 343 609,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 104 148,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 11 647,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 777,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 47 051,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 218 870,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 159,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 94 999,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 701 663,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 143 179,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 883,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49 873,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 387,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 153 913,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 30 172,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 130,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 761,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 429,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 349 073,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 101 965,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 46 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 187 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 002 817,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 171 936,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 274,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 350 990,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 343 609,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 664,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 935,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 452,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 6 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 292 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 64 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 926,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 42 295,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 299 018,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 383 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 753 759,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 746 491,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 475 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 866 056,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 194,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 27 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 494,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 98 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 110 754,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 590 089,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 73 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 089,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 10 022,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 80 175,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 051 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 226 443,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 231 530,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 93 580,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 827,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 7 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 88,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 60 458,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 857,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 15 998,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 67 429,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 76 015,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 360 251,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 21 617,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 18 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 48 594,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 146 682,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 514 563,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 682 282,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 45 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 35 561,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35 617,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 436,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 42 951,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 459 716,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 371,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 063,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 578,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 101 961,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55 658,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56 646,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 54 887,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 978,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 130 223,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 209,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 30 012,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 44 440,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 875,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 881,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 67 668,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 52,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 69 607,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 295 747,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 136 126,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 40 343,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 458 590,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 613 558,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 812,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 418 375,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 588 695,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 464 022,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 580,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 905,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 302,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 171 322,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 60,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 293,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 702,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 685,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 318,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 115,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 644,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 76 661,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 792,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 53,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 635 412,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 569,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 68 039,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 122,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 037,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 753,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 95 994,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 13 155,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 468 044,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 350,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 668 322,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 518,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 658,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 981,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19 781,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 461 925,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 593,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 598 225,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 129 067,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 329,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 15 938,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 061,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 38,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 146,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15 797,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 7,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 379,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 41 410,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 69,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 896 130,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 40 761,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 120,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 460 309,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 39 857 983,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 336 808,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 564 100,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 20 786,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 025 727,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 525,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 85 872,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 609,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 589 827,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 66 760 465,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 146 778,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 444 745,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 20 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 103 338,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 498 184,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 392,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 147 224,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 444 691,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 493 135,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 20 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 103 338,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 123,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 41 641,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 61 482 863,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 189 646,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 48 877 759,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 238 212,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 349 043,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 63 939,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 143 787,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 41 410,0000 | |
Страница была полезной?