Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Красбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1569
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 880 075,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 19 925,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 100 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175 520,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 85 125,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 11 022,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 145 643,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 082,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 062,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 456 248,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 139,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 550,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 28 654,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 173,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 60,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 959,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 733,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 453,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 378,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 378,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 743,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 504,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 108,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 202 517,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 202 517,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 362 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 362 573,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 661,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 540,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 88 766,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 202 268,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 90 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 932,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 346 473,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 286,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 68,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 155,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 122 520,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 050,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 698 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 564,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 717,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 204,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 487,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 984,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 5,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 611,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 147,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 493,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 65,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 180,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 505,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 387,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 146 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98 360,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 007,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 294,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 290,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 67,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 286 341,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17 090,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 27 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 625,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 051,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 219,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 342 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 170 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 53 651,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20 371,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 132 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 724,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 199,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 716,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 545,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 296,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 830,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 667,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 366,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 229,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 352,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 727,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 802,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 734,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 239,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 342,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 37 136,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 511,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 37 097,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 221,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 111,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 966,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 328 803,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 594 530,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 36 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 25 285,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 620,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 348,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 113,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 141 545,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 325 646,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 63 522,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 68 722,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 232,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 827,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 846,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 850,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 643,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 079,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 892,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 66,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 204,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 9,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 820,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 892,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 361 635,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 533,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 951,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 396,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 367,0000 | |
| Издания | 61010 | 27,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 36,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 663,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 939,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 604,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 378,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 56 190,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 151,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 77 859,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 948,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 789,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 302,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 800,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 47 727,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 706,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 90 690,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 50 835,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 23 363,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 864,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 129 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 100,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 359 021,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 108 322,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 409,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 148,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 212,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 143 828,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 337 569,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 306 412,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 7 461,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 37 432,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 214 542,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 134 832,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 156 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 207,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 53 168,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 327,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 152,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 677,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 173 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 828 132,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 238 338,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 472,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 148 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 74 021,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 654,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 238 234,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 468,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 148 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 74 021,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 762,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 370,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 61 636 671,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 53 651 094,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 952 200,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 747,0000 | |
Страница была полезной?