Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
Регистрационный номер
609
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 5 408,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 18 992,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 181,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 615,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 144,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 63,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 305,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 216,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 672,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 100 212,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 409,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 002,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 360,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 484,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 97 813,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 818,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 756,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 56 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 366,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 471,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 790,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 87 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 768,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 238,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 13 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 168,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 161,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 900,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 306,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 027,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 771,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 73,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 043,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 36,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 136,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 162,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 374,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 780,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 301,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 083,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 124,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 295,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 123 784,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 119,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 77 826,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 273 671,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 143,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 569,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 370,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 200,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 192,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 712,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 481 459,0000 | |
Страница была полезной?