Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
2783
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 722 879,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 296 131,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 990,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 919,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 294 011,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 154 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 44 565,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 155 854,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 107 796,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 83 181,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 411 828,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 620,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11 480,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 199 435,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 50 666,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 162 373,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 247,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 87 652,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 87 652,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 318 578,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 3 225,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 4 840,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 59 806,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 108 734,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 37 285,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 662,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 050 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 705,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 734 420,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 905,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 17 262,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 286 721,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 143 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 434,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 211,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 66 233,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 543 485,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 860 163,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 274,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 52 756,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 429,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 927,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 157 069,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 198 842,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 395 221,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 259 569,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 173,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 147 249,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22 699,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 713,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 42 962,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 682,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 140 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 87,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 116 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 570,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 389 883,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 232 244,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 37 274,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17 203,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 130 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 734,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 430 081,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 160 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 935 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 889 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 099,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 734,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 129 747,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 776,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 333,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 59 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 490,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 167 000,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 167 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 27 210,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 86 016,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 016,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 467,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 743 493,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 82 823,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 82 823,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 419,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 037,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 78,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 230 212,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 153 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 189 576,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 56 272,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 188,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 914,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 935,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 628 735,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 46 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 47 996,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 717 390,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 510 793,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 85 182,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 182 397,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 46 915,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 23,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 48 797,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 215 697,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 405 484,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 200 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 67 320,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 185 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 857,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 58 518,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 29 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 29 003,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 439 344,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 143 353,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 82,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 143 175,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 275,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 456,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 80 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 406,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 196 089,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 443,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 226 510,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 204 695,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 92 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 82 605,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 251,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 7,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 5 829,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 58 460,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 705,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 401,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 50,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 107,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 147,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 44 841,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 376,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 139,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 272,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 259 528,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 119 297,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 137 827,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 88 563,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 675,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 222,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 738,0000 | |
| Материалы | 61008 | 667,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 836,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 153 014,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 97 055,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 023,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 519 719,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 272 230,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 124 084,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 116 734,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 379,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 906,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4 225,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 109 849,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 12 395,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 156 423,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 229 695,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 152 422 572,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 682,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 82 823,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 437,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 059 853,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 259 755,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 079 009,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 247 199,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 656 690,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 200 120,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 322,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 98 853,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4 075,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 178 627,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 737,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 33 388,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 569,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 41 096,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 449 756,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 161 311 186,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 138 833,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 382 304,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 126 122,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 6 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 021 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 322 415,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 58 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 316 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 236 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 562 500,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 25 861,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 15 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 92 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 187 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 642 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 150 467,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 39 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 434 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 433 998,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 323 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 600 253,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 242 363,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 99 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 276 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 2 778 424,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 109 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 156 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 123 705,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 43 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 468 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 2 119 308,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 232,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 20 528,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 25 246,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 27 591 955,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 293 127,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 641 112,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 88 871,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 15 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 047 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 185 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 649 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 150 467,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 39 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 331 153,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 992 190,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 25 760,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 7 074,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 64 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 333 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 58 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 421 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 4 229 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 323 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 573 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 243 535,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 88 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 276 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 2 778 424,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 126 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 176 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 129 042,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 42 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 449 306,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 2 040 476,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 16 128,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 149 962,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 106,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 474 465 519,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 399 468 648,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 388 208,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 279 221,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 92 702 930,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 931 626 601,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?