Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
874
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 073,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 2 344,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 144,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 005,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 884,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 946,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 361,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 525,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 028,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 218,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 199,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 556,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 659,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 25 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 043,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 144,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 681,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 496,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 810,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 209,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 576,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 712,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 319,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 055,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 121,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 121,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 65,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 77,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 504,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 673,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 61,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 41,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 36,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 894,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 33,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 823,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 140,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 906,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 567,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 134,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 516,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 452 585,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 504,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 47 344,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 200,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 371,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 942,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 200,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 510 807,0000 | |
Страница была полезной?